キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5451万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1618万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9810万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 71 | -42 | 7 | 29 | -42 | 984 | 通期 | 167 | -78 | 1,706 | 89 | -78 | 2,773 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 43 | -2,790 | 790 | -2,747 | - | 790 | 2Q | -67 | -2,774 | 828 | -2,841 | -41 | 745 | 3Q | 68 | -3,019 | 723 | -2,952 | - | 523 | 通期 | 280 | -3,129 | 711 | -2,849 | - | 612 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 128 | -87 | -128 | 41 | - | 505 | 2Q | 151 | -161 | 319 | -9 | - | 885 | 3Q | 231 | -279 | 667 | -49 | - | 1,187 | 通期 | 309 | -406 | 429 | -97 | - | 941 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 75 | -100 | -155 | -25 | - | 753 | 2Q | 211 | -205 | 136 | 6 | - | 1,078 | 3Q | 348 | -300 | -106 | 48 | - | 880 | 通期 | 470 | -390 | 80 | 80 | - | 1,075 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 130 | -123 | -45 | 8 | - | 1,024 | 2Q | 163 | -244 | 1,666 | -81 | - | 2,658 | 3Q | 162 | -362 | 793 | -200 | - | 1,672 | 通期 | 222 | -105 | 790 | 118 | - | 1,976 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -151 | -131 | -49 | -283 | - | 1,646 | 2Q | -230 | -242 | -78 | -472 | - | 1,416 | 3Q | -399 | -372 | 215 | -771 | - | 1,410 | 通期 | -380 | -538 | 648 | -918 | -458 | 1,700 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -37 | -125 | 10 | -162 | -1 | 1,548 | 2Q | 167 | -152 | 0 | 15 | -1 | 1,712 | 3Q | 208 | -230 | -19 | -22 | -1 | 1,653 | 通期 | 466 | -342 | 256 | 124 | -285 | 2,067 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 100 | -172 | 224 | -72 | -1 | 2,258 | 2Q | 223 | -310 | 276 | -87 | -1 | 2,299 | 3Q | 481 | -376 | 334 | 104 | -1 | 2,558 | 通期 | 679 | -536 | 308 | 143 | -274 | 2,599 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 182 | -195 | 23 | -13 | - | 2,635 | 2Q | 203 | -498 | 40 | -295 | 0 | 2,495 | 3Q | 558 | -601 | 398 | -43 | 0 | 3,158 | 通期 | 794 | -291 | 376 | 503 | -315 | 3,597 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 2 | -364 | -39 | -362 | - | 3,202 | 2Q | 549 | -474 | -66 | 75 | - | 3,703 | 3Q | 737 | -601 | -111 | 136 | - | 3,762 | 通期 | 698 | -716 | -155 | -18 | -382 | 3,496 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（連）
- 8874万
- 2015年12月（連） マイ転
- -28億4886万
- 2016年12月（連）
- -9717万
- 2017年12月（連） プラ転
- 8042万
- 2018年12月（連） +46.22%
- 1億1759万
- 2019年12月（連） マイ転
- -9億1767万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億2428万
- 2021年12月（連） +14.82%
- 1億4270万
- 2022年12月（連） +252.14%
- 5億250万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1807万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 16.25%
- 2015年12月（連）
- 11.49%
- 2016年12月（連）
- 14.11%
- 2017年12月（連）
- 18.21%
- 2018年12月（連）
- 6.86%
- 2019年12月（連）
- -10.27%
- 2020年12月（連）
- 10.64%
- 2021年12月（連）
- 10.33%
- 2022年12月（連）
- 10.04%
- 2023年12月（連）
- 14.73%