ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -91,710 | 76,087 |
| 減価償却費及び償却費 | 97,834 | 114,781 |
| 金融収益 | -38,069 | -26,547 |
| 金融費用 | 218,618 | 4,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 272,722 | -139,646 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -19,260 | 72,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,908 | － |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | 31,078 | -8,593 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -126,719 | -87,756 |
| その他 | 4,450 | 298 |
| 小計 | 235,593 | 5,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 2,466 |
| 利息の支払額 | -4,958 | -4,458 |
| 法人所得税の支払額 | -49,074 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 181,790 | 2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 無形資産の取得による支出 | -69,840 | -80,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,701 | -39,723 |
| 事業譲受による支出 | -57,049 | -243,000 |
| 敷金保証金による支出 | -42,542 | － |
| 短期貸付の回収による収入 | 247 | 265 |
| 長期貸付の回収による収入 | 3,000 | 347 |
| その他 | － | -1,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -194,885 | -363,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,803 | -26,778 |
| リース負債の返済による支出 | -16,339 | -17,101 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 22,857 | -39,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,118 | 6,360 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 35,880 | -394,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,782 | 3,201,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
