ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 202,981 | -91,710 |
| 減価償却費及び償却費 | 97,065 | 97,834 |
| 金融収益 | -125,566 | -38,069 |
| 金融費用 | 4,601 | 218,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 596 | -441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -261 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 90,119 | 272,722 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,115 | -19,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -112,908 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -57,079 | 31,078 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -88,518 | -126,719 |
| その他 | -25,134 | 4,450 |
| 小計 | 105,920 | 235,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 230 |
| 利息の支払額 | -4,136 | -4,958 |
| 法人所得税の支払額 | -2,580 | -49,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 99,665 | 181,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -73,052 | -69,840 |
| 事業譲受による支出 | － | -57,049 |
| 出資金の払込による支出 | － | -28,701 |
| 敷金保証金による支出 | -10,058 | -42,542 |
| 短期貸付による支出 | -112,895 | － |
| 短期貸付の回収による収入 | 24,585 | 247 |
| 長期貸付の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,098 | -194,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,803 | -10,803 |
| リース負債の返済による支出 | -18,034 | -16,339 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 122,737 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 223,899 | 22,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,831 | 26,118 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 191,298 | 35,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,630 | 2,634,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
