ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -126,509 | 202,981 |
| 減価償却費及び償却費 | 114,935 | 97,065 |
| 金融収益 | 3,561 | -125,566 |
| 金融費用 | 4,783 | 4,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,544 | 596 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -261 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 203,238 | 90,119 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -218,560 | 7,115 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -27,134 | -57,079 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -7,571 | -88,518 |
| その他 | 2,952 | -25,134 |
| 小計 | -47,758 | 105,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 460 |
| 利息の支払額 | -4,885 | -4,136 |
| 法人所得税の支払額 | -9,422 | -2,580 |
| 法人所得税の還付額 | 24,406 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,339 | 99,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -677 |
| 無形資産の取得による支出 | -85,243 | -73,052 |
| 事業譲受による支出 | -41,342 | － |
| 敷金保証金による支出 | － | -10,058 |
| 短期貸付による支出 | － | -112,895 |
| 短期貸付の回収による収入 | － | 24,585 |
| その他 | 2,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -124,875 | -172,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,553 | -10,803 |
| リース負債の返済による支出 | -25,330 | -18,034 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 122,737 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 49,859 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,976 | 223,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 39,831 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -152,490 | 191,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,077 | 2,258,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
