ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月28日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,059,796 | 1,875,084 |
| 減価償却費及び償却費 | 399,662 | 428,308 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,903,518 |
| 金融収益 | -688,685 | -202,450 |
| 金融費用 | 22,962 | 440,552 |
| 株式報酬費用 | － | 5,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,608 | -3,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,313 | -49 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -131,974 | 166,136 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 136,345 | 722,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,857 | -476,078 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | 8,967 | -330,324 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | 38,426 | 255,675 |
| その他 | -44,522 | -55,489 |
| 小計 | 665,824 | 921,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -18,239 | -23,272 |
| 法人所得税の支払額 | -18,098 | -106,901 |
| 法人所得税の還付額 | 47,865 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 678,714 | 793,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形資産の取得による支出 | -274,070 | -314,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,580 |
| 事業譲受による支出 | -73,209 | -158,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 347,191 |
| 出資金の払込による支出 | -114,420 | -127,600 |
| 敷金保証金による支出 | -10,262 | -56,968 |
| 長期貸付による支出 | -113,413 | － |
| 短期貸付の回収による収入 | 24,585 | 883 |
| 長期貸付の回収による収入 | 25,524 | 5,399 |
| その他 | － | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -536,012 | -291,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,212 | -281,084 |
| リース負債の返済による支出 | -62,885 | -43,140 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 123,997 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 307,868 | 375,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,982 | 119,871 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 531,553 | 998,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,630 | 3,596,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
