有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月28日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -84,062 | 1,059,796 |
| 減価償却費及び償却費 | 423,026 | 399,662 |
| 関係会社清算損失 | 4,400 | － |
| 助成金収入 | -54,858 | － |
| 金融収益 | 32,429 | -688,685 |
| 金融費用 | 22,686 | 22,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -778 | -5,608 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -400 | 2,313 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 74,833 | -131,974 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -112,492 | 136,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,131 | -131,857 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -17,975 | 8,967 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | 125,467 | 38,426 |
| その他 | 21,815 | -44,522 |
| 小計 | 428,961 | 665,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -18,539 | -18,239 |
| 助成金の受取額 | 54,858 | － |
| 法人所得税の支払額 | -60,804 | -18,098 |
| 法人所得税の還付額 | 61,095 | 47,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 466,430 | 678,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -746 |
| 無形資産の取得による支出 | -284,674 | -274,070 |
| 事業譲受による支出 | -150,171 | -73,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -114,420 |
| 敷金保証金による支出 | － | -10,262 |
| 長期貸付による支出 | － | -113,413 |
| 短期貸付の回収による収入 | － | 24,585 |
| 長期貸付の回収による収入 | 25,000 | 25,524 |
| その他 | 2,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -342,142 | -536,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,712 | -143,212 |
| リース負債の返済による支出 | -79,134 | -62,885 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 123,997 |
| 株式の発行による収入 | 770 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 49,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -31 |
| その他 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 255,899 | 307,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,578 | 80,982 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 366,607 | 531,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,077 | 2,598,630 |