ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -1,707,738 | -84,062 |
| 減価償却費及び償却費 | 482,576 | 423,026 |
| 減損損失 | 759,647 | － |
| 関係会社清算損失 | － | 4,400 |
| 助成金収入 | － | -54,858 |
| 金融収益 | -1,854 | -859 |
| 金融費用 | 23,211 | 55,975 |
| 株式報酬費用 | 7,902 | － |
| 持分法による投資利益 | -18,392 | -778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 178,928 | -400 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -210,997 | 74,833 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 175,886 | -112,492 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | 56,449 | -23,106 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | 75,662 | 125,467 |
| その他 | 8,881 | 21,815 |
| 小計 | -169,837 | 428,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 859 |
| 利息の支払額 | -16,610 | -18,539 |
| 助成金の受取額 | － | 54,858 |
| 法人所得税の支払額 | -194,994 | -60,804 |
| 法人所得税の還付額 | － | 61,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -379,588 | 466,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -456,005 | -284,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,949 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -150,171 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 66,000 |
| 出資金の払込による支出 | -48,212 | － |
| 長期貸付の回収による収入 | 2,866 | 25,000 |
| その他 | -2,838 | 2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -538,085 | -342,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 319,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,493 | -55,712 |
| リース負債の返済による支出 | -87,609 | -79,134 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 4,355 | － |
| 株式の発行による収入 | 479,999 | 770 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 49,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -23 |
| その他 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 648,236 | 255,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,100 | -13,578 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -275,536 | 366,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,469 | 2,067,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
