ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 735,037 | 68,766 |
| 減価償却費及び償却費 | 295,680 | 316,043 |
| 金融収益 | -549,652 | -206,660 |
| 金融費用 | 13,454 | 350,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,477 | -3,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -49 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 35,161 | 247,833 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 129,572 | 280,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -138,425 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -111,002 | -70,621 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -68,206 | -136,793 |
| その他 | -31,198 | -24,068 |
| 小計 | 445,368 | 682,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,098 | 709 |
| 利息の支払額 | -13,478 | -17,609 |
| 法人所得税の支払額 | -290 | -107,757 |
| 法人所得税の還付額 | 47,865 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 480,564 | 558,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形資産の取得による支出 | -210,087 | -223,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,701 |
| 事業譲受による支出 | -66,504 | -158,900 |
| 出資金の払込による支出 | － | -149,413 |
| 短期貸付の回収による収入 | 24,585 | 883 |
| 長期貸付による支出 | -113,413 | － |
| 長期貸付の回収による収入 | － | 3,399 |
| 敷金保証金による支出 | -10,237 | -43,451 |
| その他 | － | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -376,404 | -600,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,409 | -249,560 |
| リース負債の返済による支出 | -46,932 | -52,757 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 123,627 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 334,254 | 397,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,327 | 204,590 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 490,742 | 559,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,819 | 3,158,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
