ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 68,766 | 310,810 |
| 減価償却費及び償却費 | 316,043 | 336,964 |
| 金融収益 | -206,660 | -158,151 |
| 金融費用 | 350,033 | 23,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,788 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 247,833 | 3,202 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 280,577 | 17,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,425 | － |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -70,621 | -8,233 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -136,793 | -59,751 |
| その他 | -24,068 | 2,977 |
| 小計 | 682,847 | 469,218 |
| 利息の受取額 | 709 | 14,620 |
| 配当金の受取額 | － | 32,060 |
| 利息の支払額 | -17,609 | -13,009 |
| 法人所得税の支払額 | -107,757 | -64,882 |
| 法人所得税の還付額 | － | 298,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 558,189 | 736,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -223,800 | -266,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,701 | -98,496 |
| 事業譲受による支出 | -158,900 | -243,000 |
| 出資金の払込による支出 | -149,413 | － |
| 出資金の払戻による収入 | － | 4,276 |
| 短期貸付の回収による収入 | 883 | 283 |
| 長期貸付の回収による収入 | 3,399 | 4,347 |
| 敷金保証金による支出 | -43,451 | － |
| その他 | -592 | -1,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -600,800 | -600,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,560 | -80,334 |
| リース負債の返済による支出 | -52,757 | -52,532 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 22,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 397,682 | -110,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204,590 | 140,189 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 559,662 | 165,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,782 | 3,761,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
