ホットリンク（3680）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -155,459 | 217,752 |
| 減価償却費及び償却費 | 219,091 | 197,022 |
| 金融収益 | -534 | -125,081 |
| 金融費用 | 19,887 | 9,137 |
| 助成金収入 | -54,858 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,078 | -1,804 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 360 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 239,877 | 29,783 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -249,814 | 7,044 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -3,037 | -18,763 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | 36,681 | -68,961 |
| その他 | 5,876 | -15,092 |
| 小計 | 60,148 | 231,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 781 |
| 利息の支払額 | -9,611 | -8,439 |
| 助成金の受取額 | 54,858 | － |
| 法人所得税の支払額 | -200 | -290 |
| 法人所得税の還付額 | 61,095 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 166,824 | 223,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -677 |
| 無形資産の取得による支出 | -153,933 | -144,546 |
| 事業譲受による支出 | -90,863 | -65,230 |
| 長期貸付による支出 | － | -114,074 |
| 長期貸付の回収による収入 | 25,000 | 25,009 |
| 敷金保証金による支出 | － | -10,226 |
| その他 | 2,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -152,155 | -309,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,106 | -121,606 |
| リース負債の返済による支出 | -40,962 | -36,222 |
| ストック・オプションの行使による収入 | － | 123,657 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 49,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -31 |
| その他 | 20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -92 | 275,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,101 | 42,561 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 11,474 | 231,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,077 | 2,298,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
