営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローが167百万円となったこと及び短期借入れによる収入1,700百万円により2,772百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

2015/03/27 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,772百万円となりました。この要因は、営業活動によるキャッシュ・フローが167百万円となったこと及び短期借入れによる収入1,700百万円によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは167百万円となり、この主な内訳はのれん償却額57百万円、減価償却費60百万円、税金等調整前当期純利益154百万円であります。

2015/03/27 10:12