営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー及び債券貸借取引受入担保金の減少や借用金の増加等により、186億円の収入となりました。前連結会計年度との比較では2,085億円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還・売却等により、55億円の収入となりました。前連結会計年度との比較では145億円の減少となりました。

2015/06/25 13:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおり、営業活動によるキャッシュ・フローが186億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが55億円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが28億円の支出となりました。この結果、当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度比213億円増加し、3,637億円となりました。
○営業活動によるキャッシュ・フロー

2015/06/25 13:45