めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,921 | 21,048 |
| 減価償却費 | 3,702 | 3,446 |
| 減損損失 | 71 | － |
| のれん償却額 | 6,202 | 6,202 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,012 | -149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,076 | -1,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -446 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | 73 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -803 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 97 | 71 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 資金運用収益 | -69,456 | -70,861 |
| 資金調達費用 | 4,624 | 4,882 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,758 | 2,337 |
| 為替差損益（△は益） | -1,515 | -11,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -182,108 | -192,383 |
| 預金の純増減（△） | 197,325 | 127,973 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,113 | 26,338 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 58,940 | 51,901 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 40,808 | 391 |
| コールローン等の純増（△）減 | 127,749 | 301 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | 125 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,175 | -6,175 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -65,985 | -3,491 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,481 | 131 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 213 | -397 |
| 資金運用による収入 | 70,772 | 68,191 |
| 資金調達による支出 | -5,448 | -2,020 |
| その他 | -1,674 | -2,564 |
| 小計 | 229,747 | 22,254 |
| 法人税等の支払額 | -2,565 | -3,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,182 | 18,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -385,180 | -257,319 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,879 | 72,826 |
| 有価証券の償還による収入 | 217,544 | 193,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -2,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -664 |
| その他 | -4 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,035 | 5,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 24,971 | － |
| 配当金の支払額 | -5,670 | -2,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,939 | -2,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,307 | 21,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,368 | 363,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
