めぶき FG（7167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,048 | 30,170 |
| 減価償却費 | 3,446 | 3,495 |
| 減損損失 | － | 50 |
| のれん償却額 | 6,202 | 6,202 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -149 | -3,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,248 | -1,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -803 | 55 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 71 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 資金運用収益 | -70,861 | -73,805 |
| 資金調達費用 | 4,882 | 4,832 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,337 | -1,212 |
| 為替差損益（△は益） | -11,116 | 7,905 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 108 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -192,383 | -84,707 |
| 預金の純増減（△） | 127,973 | 135,589 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,338 | -22,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 51,901 | 29,180 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 391 | 251 |
| コールローン等の純増（△）減 | 301 | 1,569 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 125 | 607 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,175 | 78,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,491 | 22,789 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 131 | 1,460 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -397 | -83 |
| 資金運用による収入 | 68,191 | 73,908 |
| 資金調達による支出 | -2,020 | -7,692 |
| その他 | -2,564 | -9,273 |
| 小計 | 22,254 | 191,853 |
| 法人税等の支払額 | -3,645 | -12,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,608 | 179,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -257,319 | -330,762 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,826 | 85,566 |
| 有価証券の償還による収入 | 193,323 | 154,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,618 | -2,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -760 |
| その他 | -56 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,525 | -93,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,832 | -3,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -13,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,344 | 72,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,712 | 436,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
