純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:千円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結累計期間	増減
負債	6,055,045	4,854,769	△1,200,276
純資産	4,530,111	3,394,424	△1,135,687

①資産
第2四半期連結会計期間におけるアイスタディの売却による連結除外により、現金及び預金の他、主に売掛金や前渡金等の運転資本、のれんが減少しました。また、中国自動車企業向けサービスのソフトウェアの減損処理によりソフトウェアの残高が減少しました。他方、有利子負債の削減を進めたことにより現金及び預金の残高も減少したものの、資産効率の改善に寄与しています。

2019/11/13 16:15

#2 財務制限条項に関する注記

当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,180,900千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。

2019/11/13 16:15