短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2022/03/31 15:31

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のコミットメントライン契約(400,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2020年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)

2022/03/31 15:31