有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減 額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成25年8月23日 (注)1	3,040,884	3,071,450	-	400,000	-	150,000
平成25年9月8日 (注)2	416,600	3,488,050	149,976	549,976	149,976	299,976
平成25年12月9日 (注)3	600,000	4,088,050	910,800	1,460,776	910,800	1,210,776
平成25年12月27日 (注)4	175,100	4,263,150	265,801	1,726,577	265,801	1,476,577
平成25年1月1日～ 平成25年12月31日 (注)5	258,450	4,521,600	99,738	1,826,315	99,738	1,576,315
平成26年1月1日～ 平成26年12月31日 (注)5	56,600	4,578,200	24,720	1,851,035	24,720	1,601,035
平成27年1月1日 (注)6	4,578,200	9,156,400	-	1,851,035	-	1,601,035
平成27年1月1日～ 平成27年12月31日 (注)5	275,200	9,431,600	61,920	1,912,955	61,920	1,662,955
平成28年1月1日 (注)7	9,431,600	18,863,200	-	1,912,955	-	1,662,955
平成28年1月1日～ 平成28年12月31日 (注)5	507,600	19,370,800	275,719	2,188,675	275,719	1,938,675
平成29年9月22日 (注)8	1,710,000	21,080,800	497,610	2,686,285	497,610	2,436,285
平成29年12月28日 (注)9	2,970,200	24,051,000	749,975	3,436,261	749,975	3,186,261
平成29年1月1日～ 平成29年12月31日 (注)5	11,200	24,062,200	1,260	3,437,521	1,260	3,187,521

(注)1.平成25年7月11日の取締役会決議により、1株を100株とする株式分割を行っております。
2.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,300円 引受価額 3,036円 資本組入額 1,518円 払込金総額 1,821,600千円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 3,036円 資本組入額 1,518円 払込金総額 531,603千円
5.新株予約権行使による増加であります。
6.平成26年12月11日の取締役会の決議により、1株を2株とする株式分割を行っております。
7.平成27年10月27日の取締役会の決議により、1株を2株とする株式分割を行っております。
8.有償第三者割当:発行株数1,710,000株、発行価格582円、資本組入額291円
割当先:ひふみ投信マザーファンド
9.有償第三者割当:発行株数2,970,200株、発行価格505円、資本組入額252.5円
割当先:地域中核企業活性化投資事業有限責任組合
10.平成29年12月12日の取締役会の決議により、第15回新株予約権(第三者割当て)(以下、「本新株予約権」といいます。)について、平成29年12月28日に、当該時点において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却いたしました。
本新株予約権を行使期限が到来する前に取得及び消却するに至った理由は、当社グループの業績低迷により株価が本新株予約権の下限行使価額を下回る状況が続いており、本新株予約権による調達を断念したためであります。
取得及び消却時点の本新株予約権による調達額は約533百万円であり、その全額を「将来の新技術や新機能へのソフトウェア開発投資」に平成28年4月から平成28年12月までに充当しております。その他当初の資金使途であった「成長投資のための買収資金確保」については資金調達を断念、「運転資金」については平成28年4月から平成29年12月までの期間における必要額の全額を借入金で充当しています。