有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,000
預金の種類
普通預金	2,707,925
当座預金	128
定期積金	5,000
定期預金	26,500
小計	2,739,554
合計	2,740,554

ロ.受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	1,262
合計	1,262

b.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	1,262
合計	1,262

ハ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
V-cube Global Services Pte. Ltd.	132,819
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	28,197
株式会社大塚商会	24,775
株式会社ウェイズジャパン	19,773
ユニアデックス株式会社	19,204
その他	204,842
合計	429,612

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
219,935	2,533,661	2,323,984	429,612	84.4	46.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
物品販売用在庫	5,243
合計	5,243

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウド仕掛案件	288
合計	288

へ.貯蔵品

品目	金額(千円)
商品券	200
合計	200

② 投資その他の資産
イ.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
V-cube USA, Inc.	33,201
V-cube Malaysia Sdn. Bhd.	91,500
V-cube Global Services Pte. Ltd.	189,461
V-cube Global Operations Pte. Ltd.	23,422
BRAV International Limited	108,562
合計	446,147

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トライアングルオフェンス	3,948
ソフトバンクテレコム株式会社	3,511
V-cube Global Operations Pte. Ltd.	2,552
株式会社デジタル・ナレッジ	2,256
ヤマハ株式会社	2,144
その他	22,080
合計	36,494

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	208,000
株式会社新生銀行	25,000
株式会社みずほ銀行	16,500
株式会社あおぞら銀行	10,000
合計	259,500

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	88,120
株式会社新銀行東京	43,680
株式会社商工組合中央金庫	23,412
株式会社みずほ銀行	20,004
合計	175,216

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	142,900
株式会社商工組合中央金庫	74,715
株式会社新銀行東京	70,640
株式会社みずほ銀行	6,656
合計	294,911