日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 660,248 | 564,911 |
| 減価償却費 | 115,097 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,417 | |
| 受取利息 | -14 | |
| 支払利息 | 671 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,004 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,357 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,720 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,828 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165,478 | |
| その他 | 17,021 | |
| 小計 | 575,628 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | |
| 利息の支払額 | -671 | |
| 法人税等の支払額 | -445,658 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,312 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,630 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | |
| その他 | -7,620 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,192 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,157 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,157 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,037 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,217 | 476,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,180 |
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