有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 660,248 | 924,989 |
減価償却費 | 115,097 | 167,922 |
株式交付費 | - | 29,068 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,909 | 1,672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,417 | -2,111 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -158 |
支払利息 | 671 | 2,390 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,004 | -2,089 |
売上債権の増減額(△は増加) | -453,357 | -758,099 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -154,720 | 44,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 549,828 | 697,876 |
未収入金の増減額(△は増加) | -165,478 | -205,098 |
その他 | 17,021 | 119,090 |
小計 | 575,628 | 1,019,654 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 158 |
利息の支払額 | -671 | -2,390 |
法人税等の支払額 | -445,658 | -246,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,312 | 770,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -209,630 | -338,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4,632 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -122 |
その他 | -7,620 | -37,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,192 | -376,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 190,419 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,157 | -66,685 |
株式の発行による収入 | - | 3,488,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,157 | 3,612,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -95,037 | 4,005,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,180 | 4,481,922 |