日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,248 | 924,989 |
| 減価償却費 | 115,097 | 167,922 |
| 株式交付費 | － | 29,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | 1,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,417 | -2,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -158 |
| 支払利息 | 671 | 2,390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,004 | -2,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,357 | -758,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,720 | 44,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,828 | 697,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165,478 | -205,098 |
| その他 | 17,021 | 119,090 |
| 小計 | 575,628 | 1,019,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 158 |
| 利息の支払額 | -671 | -2,390 |
| 法人税等の支払額 | -445,658 | -246,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,312 | 770,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,630 | -338,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -122 |
| その他 | -7,620 | -37,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,192 | -376,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 190,419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,157 | -66,685 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,488,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,157 | 3,612,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,037 | 4,005,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,180 | 4,481,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
