受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	118,599
㈱ジューテック	34,388
㈱大林組	28,940
㈱鴻池組	26,230
㈱芥川商会	13,476
その他	246,068
合計	467,702

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月	32,229
平成27年1月	102,151
2月	119,435
3月	128,609
4月	79,571
5月以降	5,706
合計	467,702

2015/08/10 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度における流動資産は7,470百万円となり、前事業年度末より39百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、売上の増加に伴い受取手形が215百万円、売掛金が663百万円、未収入金が192百万円増加したこと、仕入増加に伴う棚卸資産の増加418百万円、固定資産の取得等により現金及び預金の減少1,486百万円によるものであります。
(固定資産)

2015/08/10 14:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/08/10 14:29