訂正有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40
預金
当座預金	151,584
普通預金	644,018
定期預金	2,200,184
小計	2,995,787
合計	2,995,828

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	118,599
㈱ジューテック	34,388
㈱大林組	28,940
㈱鴻池組	26,230
㈱芥川商会	13,476
その他	246,068
合計	467,702

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年12月	32,229
平成27年1月	102,151
2月	119,435
3月	128,609
4月	79,571
5月以降	5,706
合計	467,702

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	283,640
丸紅建材㈱	232,132
田村駒エンジニアリング㈱	167,871
三井住友ファイナンス&リース	93,428
共ショウ㈱	86,664
その他	1,626,803
合計	2,490,541

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,827,505	13,971,701	13,308,665	2,490,541	84.2	56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AIスプレー		21,824
㈱アーバン建装		17,682
サンエム工業㈱		17,234
テクノハウジング		16,220
下久保建材店		15,826
その他		747,816
合計		836,605

⑤ 商品

区分	金額(千円)
アクエアー	7,677
マスカー1100	2,701
エアータイト	2,090
パッキン	1,332
エアータイトガン	19
合計	13,819

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	320,581
普通ウレタンA種・B種原料	133,222
素原料	36,467
エアータイトフォーム	6,692
耐火モルタル	2,147
貯蔵品	4,760
合計	503,871

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ハンツマン・ジャパン㈱	595,298
住化バイエルウレタン㈱	281,112
三菱樹脂㈱	199,294
アサヒハケ㈱	110,613
新江州㈱	89,707
その他	1,652,296
合計	2,928,323