有価証券報告書

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
当座預金	895,885
普通預金	997,749
定期預金	―
小計	1,893,635
合計	1,893,680

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	182,132
㈱ジューテック	67,241
ナイス㈱	59,912
㈱大林組	48,443
㈱大和リース	46,423
その他	523,840
合計	927,995

期日別内訳

期日	金額(千円)
2018年12月	53,832
2019年1月	210,584
2月	247,000
3月	237,377
4月	171,312
5月以降	7,887
合計	927,995

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	490,988
SMB建材㈱	268,083
田村駒エンジニアリング㈱	258,757
共ショウ㈱	141,866
清水建設㈱	115,140
その他	2,420,054
合計	3,694,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,996,699	21,265,066	20,566,878	3,694,888	84.8	57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		566,769
明和油化工業㈱		144,628
大東化学㈱		108,135
㈱アーバン建装		66,236
サンデザイン企画		64,698
その他		2,120,855
合計		3,071,325

⑤ 商品

区分	金額(千円)
キャンター	84,162
リアクター	46,082
発電機	15,658
コンプレッサー	5,925
その他	36,521
合計	188,350

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	672,527
素原料	204,823
防火コート	2,114
エアータイトフォーム	1,308
貯蔵品	4,710
合計	885,483

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	492,600
住化コベストロウレタン㈱	289,417
ダウ・ケミカル日本㈱	245,856
万華化学ジャパン㈱	126,198
サンデザイン企画	98,654
その他	3,789,981
合計	5,042,709