有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56
預金
当座預金	1,206,292
普通預金	672,055
定期預金	―
小計	1,878,347
合計	1,878,403

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	175,956
ナイス㈱	92,740
㈱イタヤ	63,974
㈱ジューテック	58,857
越智産業㈱	54,523
その他	638,345
合計	1,084,397

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年12月	72,463
2020年1月	276,673
2月	285,847
3月	273,932
4月	170,431
5月以降	5,049
合計	1,084,397

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	476,123
SMB建材㈱	279,319
共ショウ㈱	139,372
清水建設㈱	114,152
田村駒エンジニアリング㈱	96,341
その他	2,827,593
合計	3,932,901

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,694,888	23,689,824	23,451,810	3,932,901	85.6	59

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		430,893
明和油化工業㈱		80,382
エスジーケミカル㈱		71,883
大東化学㈱		62,118
サンデザイン企画		54,618
その他		1,890,264
合計		2,590,160

⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	164,378
発電機	44,125
キャンター	25,898
コンプレッサー	19,759
その他	58,382
合計	312,544

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
木造未成工事	155,142
建築未成工事	27,957
リフォーム機械	54,770
副資材	2,591
合計	240,461

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	961,816
素原料	155,749
副資材	3,465
貯蔵品	4,362
合計	1,125,393

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	385,886
ダウ・ケミカル日本㈱	341,821
住化コベストロウレタン㈱	185,773
サンデザイン企画	79,184
㈱アーバン建装	75,460
その他	3,546,821
合計	4,614,948