有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124
預金
当座預金	1,273,953
普通預金	1,141,083
小計	2,415,036
合計	2,415,160

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンエイ	17,019
㈱中野建設	6,688
溝江建設㈱	6,225
㈱アイエッチエヌ	5,306
エースコン工業㈱	5,100
その他	32,778
合計	73,117

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年12月	8,933
2026年1月	19,872
2月	23,534
3月	12,284
4月	8,492
5月以降	-
合計	73,117

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	174,512
ナイス㈱	152,608
大成建設㈱	151,300
住友林業㈱	109,583
越智産業㈱	108,315
その他	738,494
合計	1,434,813

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年12月	94,482
2026年1月	503,823
2月	463,493
3月	285,477
4月	87,536
5月以降	-
合計	1,434,813

④ 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Logic	627,450
㈱山本工業サービス	587,893
伊藤忠建材㈱	558,085
鹿島建設㈱	531,168
大成建設㈱	322,759
その他	5,276,698
合計	7,904,056

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,997,782	38,763,172	38,856,899	7,904,056	83.1	75

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	141,539
発電機	13,737
トラック	190,068
コンプレッサー	7,179
その他	69,270
合計	421,796

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	2,167,042
素原料	297,765
副資材	602
貯蔵品	3,699
合計	2,469,110

⑦ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		1,095,326
㈱Logic		498,590
㈱山本工業サービス		452,983
明和油化工業㈱		343,665
㈱北日本アクアエンジニアリング		262,609
その他		2,379,323
合計		5,032,498

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	1,165,970
㈱Logic	532,546
㈱山本工業サービス	446,047
ダウ・ケミカル日本㈱	320,122
豊通ケミカル㈱	303,014
その他	4,760,647
合計	7,528,350