有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	92
預金
当座預金	348,760
普通預金	2,327,944
小計	2,676,705
合計	2,676,798

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	196,768
ナイス㈱	87,819
大成建設㈱	72,700
㈱イタヤ	62,428
越智産業㈱	54,360
その他	777,641
合計	1,251,718

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年12月	98,597
2023年1月	351,908
2月	333,445
3月	295,532
4月	168,097
5月以降	4,136
合計	1,251,718

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	497,748
清水建設㈱	454,631
大成建設㈱	246,564
SMB建材㈱	233,716
鹿島建設㈱	195,505
その他	4,018,975
合計	5,647,142

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,793,226	28,670,465	28,816,550	5,647,142	83.6	73

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		916,579
㈱シーカー		241,811
明和油化工業㈱		240,869
㈱鹿行建工		226,472
エスジーケミカル㈱		223,807
その他		2,367,037
合計		4,216,577

⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	120,939
発電機	12,616
トラック	66,576
コンプレッサー	6,120
その他	98,929
合計	305,182

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	2,303,941
素原料	503,777
副資材	5,465
貯蔵品	3,261
合計	2,816,446

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	757,628
㈱鹿行建工	319,601
稲畑産業㈱	290,658
住化コベストロウレタン㈱	272,934
㈱シーカー	247,529
その他	4,383,827
合計	6,272,179