有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24
預金
当座預金	1,597,740
普通預金	972,039
定期預金	―
小計	2,569,779
合計	2,569,804

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	168,923
大和リース㈱	64,948
㈱ジューテック	47,294
西松建設㈱	44,200
㈱イタヤ	39,939
その他	375,983
合計	741,289

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年12月	66,226
平成29年1月	179,984
2月	191,202
3月	171,696
4月	127,710
5月以降	4,470
合計	741,289

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	324,874
丸紅建材㈱	257,274
田村駒エンジニアリング㈱	215,617
共ショウ㈱	114,044
住友林業㈱	70,455
その他	1,748,783
合計	2,731,049

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,641,522	16,924,481	16,834,955	2,731,049	86.0	58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		393,005
明和油化工業㈱		246,818
大東化学㈱		65,974
エムシー工業㈱		44,321
三井住友ファイナンス&リース㈱		35,301
その他		1,410,037
合計		2,195,458

⑤ 商品

区分	金額(千円)
アクエアー	558
リアクター	15,440
マスカ―1100	1,187
パッキン	508
その他	7,495
合計	25,190

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	452,505
素原料	156,774
普通ウレタンA種・B種原料	96,094
エアータイトフォーム	1,810
その他	1,605
貯蔵品	4,119
合計	712,911

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	361,250
住化バイエルウレタン㈱	260,280
明和油化工業㈱	93,317
アサヒハケ㈱	93,137
万華化学ジャパン㈱	91,416
その他	2,598,469
合計	3,497,872