有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67
預金
当座預金	778,626
普通預金	1,148,226
小計	1,926,854
合計	1,926,921

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	195,240
ナイス㈱	96,256
越智産業㈱	51,482
㈱イタヤ	50,844
㈱たかだ	43,030
その他	716,676
合計	1,153,530

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年12月	83,404
2022年1月	304,078
2月	320,496
3月	306,961
4月	126,826
5月以降	11,762
合計	1,153,530

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	509,576
㈱鹿行建工	284,572
㈱Logic	260,635
SMB建材㈱	234,152
㈱シーカー	209,353
その他	4,294,936
合計	5,793,226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,514,177	27,608,606	26,329,557	5,793,226	82.0	68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		688,390
㈱シーカー		182,955
ジナンハウス工業㈱		160,412
㈱鹿行建工		154,476
エスジーケミカル㈱		131,691
その他		2,368,419
合計		3,686,345

⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	57,765
発電機	11,870
トラック	54,075
コンプレッサー	7,019
その他	102,941
合計	233,672

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
木造未成工事	78,211
建築未成工事	5,807
副資材	5,888
合計	89,907

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	440,223
素原料	174,545
副資材	10,806
貯蔵品	2,807
合計	628,382

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	902,789
㈱シーカー	225,332
住化コベストロウレタン㈱	216,774
㈱鹿行建工	205,620
ジナンハウス工業㈱	182,750
その他	4,322,678
合計	6,055,946