(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57
預金
当座預金	848,143
普通預金	803,796
定期預金	―
小計	1,651,998
合計	1,651,998

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	174,622
ナイス㈱	79,412
越智産業㈱	53,463
㈱大林組	45,192
㈱ジューテック	40,903
その他	695,811
合計	1,089,406

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年12月	121,343
2021年1月	235,114
2月	324,108
3月	250,187
4月	135,689
5月以降	22,963
合計	1,089,406

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	504,543
SMB建材㈱	237,572
清水建設㈱	115,020
共ショウ㈱	113,907
田村駒エンジニアリング㈱	108,454
その他	3,434,678
合計	4,514,177

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,932,901	24,756,958	24,175,682	4,514,177	84.3	62

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		511,982
鹿行建工		88,538
三井住友オートサービス㈱		83,081
明和油化工業㈱		78,233
エスジーケミカル㈱		67,088
その他		2,050,980
合計		2,879,904

⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	188,260
発電機	45,591
キャンター	33,828
コンプレッサー	21,999
その他	69,976
合計	359,656

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
木造未成工事	147,838
建築未成工事	57,566
リフォーム機械	36,520
副資材	5,893
合計	247,818

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	521,081
素原料	119,631
副資材	2,438
貯蔵品	953
合計	644,105

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	550,446
住化コベストロウレタン㈱	213,752
ダウ・ケミカル日本㈱	158,141
アサヒハケ	156,846
鹿行建工	127,147
その他	3,633,938
合計	4,840,273