有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
当座預金	1,038,958
普通預金	994,263
小計	2,033,222
合計	2,033,275

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカボシ	33,171
㈲芥川商会	21,170
㈱シンエイ	16,987
㈱ヤマガタヤ	15,417
㈱アイエッチエヌ	11,159
その他	97,841
合計	195,748

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月	13,930
2024年1月	52,048
2月	49,260
3月	40,908
4月	38,127
5月以降	1,472
合計	195,748

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	205,000
北恵㈱	169,568
ナイス㈱	75,503
越智産業㈱	56,778
大興物産㈱	54,299
その他	537,335
合計	1,098,484

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年12月	95,731
2024年1月	286,721
2月	415,842
3月	204,267
4月	90,263
5月以降	5,658
合計	1,098,484

④ 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	533,066
鹿島建設㈱	315,318
SMB建材㈱	270,174
㈱Logic	233,113
大成建設㈱	232,512
その他	4,617,838
合計	6,202,024

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,647,142	32,012,257	31,457,375	6,202,024	83.5	68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	102,679
発電機	21,013
トラック	87,860
コンプレッサー	7,453
その他	50,304
合計	269,311

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	1,570,691
素原料	361,188
副資材	3,829
貯蔵品	4,062
合計	1,939,772

⑦ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		692,947
明和油化工業㈱		336,419
㈱Logic		225,182
エスジーケミカル㈱		198,400
㈱山本工業サービス		174,342
その他		2,021,488
合計		3,648,780

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	799,307
万華化学ジャパン㈱	380,728
㈱Logic	306,568
豊通ケミプラス㈱	257,360
㈱山本工業サービス	252,277
その他	4,456,763
合計	6,453,005