有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49
預金
当座預金	642,938
普通預金	3,338,882
定期預金	500,051
小計	4,481,871
合計	4,481,922

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	126,414
㈱ジューテック	31,227
㈱鴻池組	20,440
㈱みらいふ	10,243
越智産業㈱	8,577
その他	55,599
合計	252,502

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	29,246
平成26年1月	54,804
2月	58,675
3月	78,824
4月	26,472
5月以降	4,480
合計	252,502

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	312,581
丸紅建材㈱	253,693
田村駒エンジニアリング㈱	148,087
共ショウ㈱	94,200
住友林業㈱	71,917
その他	947,025
合計	1,827,505

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,168,566	10,316,537	9,657,598	1,827,505	84.1	53

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンエム工業㈱		34,614
㈱インクラフト		31,746
AIスプレー		22,372
㈱下久保建材店		16,300
㈱マルサン		15,382
その他		523,822
合計		644,238

⑤ 商品

区分	金額(千円)
アクエアー	7,667
パッキン	2,091
エアータイト	3,619
合計	13,378

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	67,832
普通ウレタンA種・B種原料	46,105
エアータイトフォーム	1,730
合計	115,668

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ハンツマン・ジャパン㈱	660,483
新江州㈱	94,644
三菱樹脂㈱	83,573
サンエム工業㈱	62,657
アサヒハケ㈱	62,581
その他	1,071,356
合計	2,035,296