有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17
預金
当座預金	1,126,379
普通預金	849,987
定期預金	―
小計	1,976,366
合計	1,976,384

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	150,380
大和リース㈱	64,365
㈱ジューテック	56,707
越智産業㈱	55,761
ナイス㈱	37,091
その他	484,932
合計	849,237

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年12月	59,492
平成30年1月	215,398
2月	199,929
3月	214,168
4月	133,559
5月以降	26,689
合計	849,237

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	377,292
SMB建材㈱	222,730
田村駒エンジニアリング㈱	191,337
共ショウ㈱	110,690
住友林業㈱	72,691
その他	2,021,959
合計	2,996,699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,731,049	20,024,399	19,758,749	2,996,699	86.8	52

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		390,189
明和油化工業㈱		126,785
大東化学㈱		107,549
エムシー工業㈱		57,833
㈱アーバン建装		50,710
その他		1,720,920
合計		2,453,989

⑤ 商品

区分	金額(千円)
ウレタンカッター本体	5,712
パッキン	1,607
ウレタンカッター刃	1,109
マスカー1100	787
その他	27,558
合計	36,774

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	419,832
素原料	174,979
普通ウレタンA種・B種原料	81,358
エアータイトフォーム	1,731
貯蔵品	1,548
合計	679,450

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	395,567
住化コベストロウレタン㈱	295,124
ダウ・ケミカル日本㈱	81,808
エアープロダクツジャパン㈱	75,932
㈱アーバン建装	75,095
その他	3,245,414
合計	4,168,941