有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	143
預金
当座預金	1,106,265
普通預金	1,156,891
小計	2,263,156
合計	2,263,300

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名取屋興産㈱	21,277
㈱シンエイ	16,471
㈲芥川商店	12,847
㈲熱研	12,203
㈱TORITANI	7,672
その他	48,947
合計	119,419

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年12月	12,765
2025年1月	55,319
2月	21,273
3月	19,287
4月	10,773
5月以降	―
合計	119,419

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	167,632
大成建設㈱	149,700
ナイス㈱	104,913
㈱タカボシ	77,326
越智産業㈱	66,403
その他	576,674
合計	1,142,650

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年12月	109,593
2025年1月	405,456
2月	344,332
3月	206,489
4月	76,777
5月以降	―
合計	1,142,650

④ 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	603,767
大成建設㈱	476,555
㈱山本工業サービス	379,193
清水建設㈱	371,314
㈱Logic	359,961
その他	5,806,989
合計	7,997,782

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
6,202,024	34,466,350	32,670,591	7,997,782	80.3	75

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
リアクター	82,044
発電機	9,285
トラック	112,320
コンプレッサー	5,606
その他	57,489
合計	266,746

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	1,707,712
素原料	240,378
副資材	3,645
貯蔵品	3,573
合計	1,955,310

⑦ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		1,175,435
㈱Logic		311,973
エスジーケミカル㈱		305,106
㈱山本工業サービス		302,817
明和油化工業㈱		287,388
その他		2,470,640
合計		4,853,360

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	1,183,895
豊通ケミプラス㈱	433,964
㈱Logic	399,543
㈱山本工業サービス	391,294
万華化学ジャパン㈱	338,478
その他	4,809,462
合計	7,556,639