有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
当座預金	1,073,488
普通預金	1,316,965
定期預金	―
小計	2,390,454
合計	2,390,500

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北恵㈱	127,697
㈱ジューテック	42,640
大和リース㈱	41,536
越智産業㈱	38,574
㈱鴻池組	34,500
その他	273,961
合計	558,910

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月	43,323
平成28年1月	109,199
2月	137,656
3月	137,701
4月	114,273
5月以降	16,755
合計	558,910

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠建材㈱	328,525
丸紅建材㈱	233,317
田村駒エンジニアリング㈱	194,362
共ショウ㈱	110,285
オリックス㈱	95,488
その他	1,679,543
合計	2,641,522

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,490,541	16,665,270	16,514,288	2,641,522	86.2	56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山一化学工業㈱		402,951
明和油化工業㈱		131,978
東京海上日動		89,546
㈱ファインケム		49,583
大東化学㈱		35,252
その他		1,131,812
合計		1,841,124

⑤ 商品

区分	金額(千円)
アクエアー	9,028
リアクター	2,696
マスカ―1100	1,741
パッキン	1,090
その他	1,950
合計	16,506

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料
アクアフォーム原料	614,035
素原料	170,649
普通ウレタンA種・B種原料	55,184
エアータイトフォーム	2,995
その他	1,929
貯蔵品	6,855
合計	851,649

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	417,241
住化バイエルウレタン㈱	169,406
万華化学ジャパン㈱	143,024
アサヒハケ㈱	98,179
新江州㈱	96,014
その他	2,207,923
合計	3,131,787