キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -464 | -417 | -120 | -117 | 1,307 | 通期 | 950 | -891 | -348 | 60 | -156 | 1,558 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 341 | -216 | -377 | 125 | -120 | 1,304 | 通期 | 1,074 | -72 | -529 | 1,002 | -246 | 2,030 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -517 | -450 | -238 | -114 | 1,343 | 通期 | 1,245 | -810 | -591 | 434 | -204 | 1,868 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 113 | -449 | 5 | -336 | -120 | 1,544 | 通期 | 941 | -677 | -336 | 264 | -275 | 1,805 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -158 | -484 | 260 | -84 | 1,580 | 通期 | 2,336 | -3 | 35 | 2,333 | -241 | 4,176 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 316 | 281 | -16 | 597 | -94 | 4,757 | 通期 | 1,598 | 285 | -784 | 1,883 | -182 | 5,276 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 949 | 89 | 1,182 | 1,038 | -69 | 7,498 | 通期 | 2,506 | -546 | 474 | 1,960 | -299 | 7,722 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -119 | -1,594 | 470 | -96 | 6,606 | 通期 | 2,085 | -5 | -2,697 | 2,081 | -102 | 7,094 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,444 | -938 | -1,420 | 507 | -15 | 6,186 | 通期 | 3,119 | -1,035 | -2,016 | 2,084 | -141 | 7,171 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,729 | -813 | -2,770 | 915 | -362 | 5,313 | 通期 | 5,390 | -1,542 | -4,073 | 3,848 | -444 | 6,946 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5964万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 10億211万
- 2018年3月（連） -56.66%
- 4億3433万
- 2019年3月（連） -39.32%
- 2億6353万
- 2020年3月（連） +785.26%
- 23億3299万
- 2021年3月（連） -19.28%
- 18億8320万
- 2022年3月（連） +4.07%
- 19億5979万
- 2023年3月（連） +6.17%
- 20億8075万
- 2024年3月（連） +0.15%
- 20億8387万
- 2025年3月（連） +84.66%
- 38億4800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.99%
- 2017年3月（連）
- 10.02%
- 2018年3月（連）
- 10.95%
- 2019年3月（連）
- 7.06%
- 2020年3月（連）
- 14.6%
- 2021年3月（連）
- 11.4%
- 2022年3月（連）
- 16.01%
- 2023年3月（連）
- 12.03%
- 2024年3月（連）
- 13.92%
- 2025年3月（連）
- 20.5%