日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,717 | 841,513 |
| 減価償却費 | 363,752 | 404,972 |
| のれん償却額 | 35,623 | 35,623 |
| 会員権売却損益（△は益） | -283 | 8,840 |
| 出資金評価損 | 64,164 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -634 | -11 |
| 固定資産除却損 | 1,136 | 5,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,924 | 4,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,242 | 95,189 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 238,649 | 161,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,582 | 10,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,642 | -25,517 |
| 支払利息 | 27,732 | 24,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,486 | -251,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,622 | 57,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,171 | -1,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,200 | -166,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269,681 | -329,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,522 | 94,957 |
| その他 | 156,181 | -36,031 |
| 小計 | 739,814 | 932,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,644 | 25,507 |
| 利息の支払額 | -18,783 | -23,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,799 | -21,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,875 | 912,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,663 | -2,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,460 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,435 | -325,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,550 | -264,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -1,102 |
| 貸付けによる支出 | -750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,037 | 1,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,513 | -463,357 |
| 敷金・差入保証金の戻入による収入 | 9,099 | 510,387 |
| その他 | 7,083 | -5,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,399 | -550,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,795,000 | -2,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,344 | -186,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -894,879 |
| 配当金の支払額 | -61,325 | -18,397 |
| その他 | -1,278 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,947 | -201,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,471 | 160,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,020 | 2,046,890 |
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