利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、636,557千円(前年同期99,732千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益531,181千円、減価償却費455,386千円、退職給付に係る負債の減少額260,400千円、売上債権の増加額405,981千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、679,101千円(前年同期698,730千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出23,963千円、無形固定資産の取得による支出665,267千円によるものです。

2024/09/24 11:25