訂正有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,323,588 | 1,221,164 | |||||||||
| 受取手形 | 270,015 | 269,779 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,529,248 | ※1 2,210,629 | |||||||||
| 製品 | 681,671 | 714,922 | |||||||||
| 仕掛品 | 38,380 | 31,147 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 61,507 | 67,712 | |||||||||
| 前渡金 | 310,800 | 300,000 | |||||||||
| 前払費用 | 66,453 | 65,805 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 111,287 | ※1 256,454 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 33,331 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 610,871 | 544,399 | |||||||||
| その他 | 8,662 | 8,272 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △633 | △747 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,011,856 | 5,722,872 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 103,212 | ※2 83,983 | |||||||||
| 車両運搬具 | - | 379 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 94,030 | ※2 59,156 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 197,243 | 143,519 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 542,148 | 544,222 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 542,148 | 544,222 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 467,807 | 518,030 | |||||||||
| 関係会社株式 | 93,777 | 293,777 | |||||||||
| 出資金 | 45,000 | 75,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 3,387 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 400 | 17 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,900 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 601,767 | 607,409 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,669,433 | 1,845,140 | |||||||||
| その他 | 44,070 | 41,195 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △18 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,926,755 | 3,383,940 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,666,147 | 4,071,682 | |||||||||
| 資産合計 | 9,678,003 | 9,794,554 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 576,703 | 1,057,789 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 208,078 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 512,857 | ※1 561,421 | |||||||||
| 未払金 | ※1 719,507 | ※1 1,033,082 | |||||||||
| 未払費用 | 31,035 | 32,872 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,827 | 15,565 | |||||||||
| 前受金 | 315,994 | 337,848 | |||||||||
| 預り金 | 35,593 | 34,119 | |||||||||
| 前受収益 | - | 1,349 | |||||||||
| 賞与引当金 | 571,186 | 568,561 | |||||||||
| 返品引当金 | 688,667 | 804,972 | |||||||||
| その他 | 1,835 | 1,601 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,495,210 | 4,657,262 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | ※1 894,879 | 81,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,698,562 | 3,810,362 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 239,700 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,192 | 37,312 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,870,333 | 3,929,075 | |||||||||
| 負債合計 | 8,365,544 | 8,586,338 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 250,000 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,480,000 | 3,480,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 74,205 | △1,370,176 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,804,205 | 2,109,823 | |||||||||
| 自己株式 | △3,466,887 | △1,908,407 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,337,317 | 1,201,415 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △24,857 | 6,800 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △24,857 | 6,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,312,459 | 1,208,216 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,678,003 | 9,794,554 | |||||||||
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