#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、759,659千円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金が996,385千円増加したことと、商品が146,548千円、現金及び預金が100,877千円減少したことによるものです。
固定資産は、10,042千円の減少となりました。これは主に投資その他の資産に含まれる繰延税金資産が47,327千円、流動資産への振替等により敷金及び保証金が27,836千円減少したことと、取得等により無形固定資産に含まれるソフトウエアが34,590千円、ソフトウエア仮勘定が13,339千円増加したことによるものです。
負債は、593,382千円の増加となりました。これは主に短期借入金が650,000千円、賞与引当金が80,201千円増加したことと、未払法人税等が82,222千円、返済により長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が16,706千円減少したことによるものです。
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