キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 740 | -134 | 75 | 606 | -147 | 904 | 通期 | 321 | -777 | 428 | -455 | -345 | 375 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 1,149 | -224 | -452 | 925 | -229 | 848 | 通期 | 903 | -419 | -461 | 484 | -424 | 482 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,104 | -284 | -287 | 819 | -249 | 1,014 | 通期 | 764 | -714 | -139 | 49 | -629 | 476 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 498 | -330 | -290 | 168 | -324 | 354 | 通期 | 616 | -804 | 86 | -188 | -809 | 391 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 811 | -273 | -503 | 539 | -268 | 427 | 通期 | 783 | -635 | -129 | 148 | -631 | 410 |
| 2019年 12月期 連/個 | 2Q | 958 | -412 | -503 | 546 | -359 | 452 | 通期 | 1,116 | -2,297 | 2,156 | -1,181 | -662 | 1,385 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 468 | 533 | -443 | 1,001 | -131 | 1,943 | 通期 | 740 | 334 | -596 | 1,074 | -460 | 1,863 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,703 | -192 | -307 | 1,511 | -356 | 3,067 | 通期 | 1,965 | -685 | -591 | 1,280 | -727 | 2,553 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,140 | -857 | -276 | 283 | -853 | 2,560 | 通期 | 1,046 | -2,267 | 534 | -1,221 | -1,751 | 2,258 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 574 | -514 | -380 | 60 | -545 | 1,938 | 通期 | 1,155 | -1,164 | -315 | -9 | -1,328 | 1,934 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- -4億5529万
- 2015年12月（個） プラ転
- 4億8428万
- 2016年12月（個） -89.8%
- 4938万
- 2017年12月（個） マイ転
- -1億8804万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億4805万
- 2019年12月（連） マイ転
- -11億8097万
- 2020年12月（連） プラ転
- 10億7384万
- 2021年12月（連） +19.16%
- 12億7956万
- 2022年12月（連） マイ転
- -12億2100万
- 2023年12月（連）
- -900万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 3.63%
- 2015年12月（個）
- 9.72%
- 2016年12月（個）
- 8.2%
- 2017年12月（個）
- 6.41%
- 2018年12月（個）
- 8.09%
- 2019年12月（連）
- 10.68%
- 2020年12月（連）
- 5.79%
- 2021年12月（連）
- 14.84%
- 2022年12月（連）
- 8.56%
- 2023年12月（連）
- 7.69%