サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,411 | 276,990 |
| 減価償却費 | 226,966 | 283,474 |
| 減損損失 | － | 15,189 |
| のれん償却額 | 28,496 | 28,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | -1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 489 | 2,598 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,088 | 15,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -252 |
| 不動産賃貸料 | -8,099 | -8,139 |
| 支払利息 | 3,439 | 3,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,680 | 302,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,496 | 102,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,434 | -111,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,957 | 60,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,726 | -40,411 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 35,463 | 73,618 |
| その他 | -40,774 | 67,219 |
| 小計 | 942,968 | 1,070,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 250 |
| 利息の支払額 | -3,284 | -3,413 |
| 法人税等の支払額 | -128,654 | -109,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,279 | 957,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,637 | -76,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,576 | -282,136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,605 | -76,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,979 | 30,960 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -15,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,099 | 7,572 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,741 | -411,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -77,246 | -77,284 |
| その他 | -347 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,596 | -503,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,615 | 42,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,777 | 452,288 |
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