サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232 | 1,845 |
| 減価償却費 | 830 | 1,052 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 不動産賃貸料 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 18 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700 | -910 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -91 | -36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6 | 37 |
| その他 | -78 | -115 |
| 小計 | 1,507 | 2,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 1,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -896 | -619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 40 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13 | 14 |
| その他 | -50 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -144 | -189 |
| その他 | -46 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | 615 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,526 | 2,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
