サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804 | 1,232 |
| 減価償却費 | 649 | 830 |
| 減損損失 | 256 | 29 |
| のれん償却額 | 176 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 不動産賃貸料 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | -700 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -29 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 69 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -92 | 6 |
| その他 | 103 | -78 |
| 小計 | 1,571 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697 | -896 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11 | 13 |
| その他 | 35 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -409 |
| 配当金の支払額 | -143 | -144 |
| その他 | -34 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324 | -407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934 | 1,526 |
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