サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,221 | 804 |
| 減価償却費 | 530 | 649 |
| 減損損失 | － | 256 |
| のれん償却額 | 3 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 不動産賃貸料 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 11 | 19 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | -215 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 76 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -66 | -92 |
| その他 | -107 | 103 |
| 小計 | 1,486 | 1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -434 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -943 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -20 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -436 |
| 配当金の支払額 | -123 | -143 |
| その他 | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684 | -324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258 | 1,934 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 390 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
