サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956 | 1,221 |
| 減価償却費 | 636 | 530 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 不動産賃貸料 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628 | 28 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 92 | 76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 307 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | － |
| その他 | -357 | -107 |
| 小計 | 2,163 | 1,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 保険金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -25 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10 | 14 |
| その他 | 183 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | － |
| 配当金の支払額 | -102 | -123 |
| その他 | 115 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | 534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689 | -684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,552 | 2,258 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
