サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,319 | 956,437 |
| 減価償却費 | 640,172 | 636,525 |
| のれん償却額 | 8,433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | -1,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 788 | 1,082 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,757 | -59,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -251 |
| 不動産賃貸料 | -10,126 | -10,882 |
| 支払利息 | 16,673 | 12,739 |
| 保険解約返戻金 | -38,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,741 | 628,936 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 49,580 | 92,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,457 | 307,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,771 | -88,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,561 | 45,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,527 | -108,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -97,480 | -203,862 |
| その他 | 48,859 | -45,078 |
| 小計 | 999,448 | 2,163,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 250 |
| 利息の支払額 | -16,511 | -12,692 |
| 保険金の受取額 | 18,031 | 3,500 |
| 法人税等の支払額 | -261,192 | -190,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,026 | 1,964,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,027 | -610,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,051 | -256,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 701,927 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,338 | -12,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,829 | 176,959 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,199 | 10,860 |
| その他 | -11,721 | 6,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,817 | -685,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,200 | -304,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 118,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,467 | -299,888 |
| 配当金の支払額 | -82,674 | -102,929 |
| その他 | -2,223 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,564 | -591,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | 912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,953 | 689,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,331 | 2,552,640 |
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