サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,799 | 583,025 |
| 減価償却費 | 327,825 | 310,450 |
| のれん償却額 | 6,324 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | -1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,053 | 2,188 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,138 | -37,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -250 |
| 支払利息 | 8,850 | 6,585 |
| 保険解約返戻金 | -38,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,948 | 1,269,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,040 | 217,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,789 | -280,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103,816 | -210,315 |
| その他 | -64,488 | -63,297 |
| 小計 | 617,768 | 1,796,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 250 |
| 利息の支払額 | -8,892 | -6,651 |
| 法人税等の支払額 | -140,977 | -87,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,149 | 1,702,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,461 | -259,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,423 | -96,647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 701,927 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,711 | 166,427 |
| その他 | -40,511 | -2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 533,241 | -192,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,933 | -152,933 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 53,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,467 | -103,249 |
| 配当金の支払額 | -82,581 | -102,872 |
| その他 | -1,103 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,084 | -306,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,902 | 1,204,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,280 | 3,067,391 |
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