サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987 | 1,442 |
| 減価償却費 | 490 | 501 |
| のれん償却額 | 82 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | 184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | -229 |
| その他 | -376 | 2 |
| 小計 | 743 | 2,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -243 |
| その他 | -58 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -1,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -189 | -331 |
| その他 | -24 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647 | -577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 879 | 1,564 |
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