サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539 | 987 |
| 減価償却費 | 382 | 490 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | -204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -141 |
| その他 | -167 | -376 |
| 小計 | 1,079 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -241 |
| その他 | 0 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -144 | -189 |
| その他 | -22 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | -647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469 | 879 |
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