サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,701 | 295,890 |
| 減価償却費 | 137,470 | 185,467 |
| のれん償却額 | 29,751 | 36,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,495 | 2,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | 2,125 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | 7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -261 |
| 不動産賃貸料 | -4,825 | -4,686 |
| 支払利息 | 3,952 | 3,518 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,930 | 226,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,768 | -1,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,971 | -99,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,231 | -94,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225,242 | 21,152 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,082 | 22,532 |
| その他 | -51,432 | -15,759 |
| 小計 | 1,228,136 | 586,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 259 |
| 利息の支払額 | -4,046 | -3,603 |
| 法人税等の支払額 | -120,548 | -84,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,846 | 498,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,723 | -238,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,914 | -85,536 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,954 | － |
| 事業譲受による支出 | -62,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,166 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,965 | -19,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,766 | 3,834 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,719 | 4,686 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | － | 4,983 |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,405 | -330,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,835 | -25,835 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,162 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -63,678 | -63,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,406 | -289,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,034 | -121,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,871 | 354,163 |
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